ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۶	۷۸.۰۷ %	۵۱,۹۳۲	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۸ %	۹,۵۲۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۶	۷۸.۰۸ %	۵۱,۹۰۴	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۸ %	۹,۵۱۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۶	۷۸.۰۹ %	۵۱,۸۷۶	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۸ %	۹,۵۱۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۲	۷۷.۱۱ %	۵۲,۶۳۵	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۱۲,۸۲۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۲	۷۷.۱۲ %	۵۲,۶۰۷	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۱۲,۸۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۱۰۲	۷۷.۱۲ %	۵۵,۶۳۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۹۴۸	۰.۳۳ %	۹,۹۰۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۲ %	۵۵,۶۰۴	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۷۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۴۳	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۸	۷۷.۵۷ %	۵۵,۱۵۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۴۱۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...553 »