ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۸	۷۶.۱۲ %	۵۵,۲۵۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۹۵ %	۱۱,۱۶۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۷ %	۵۵,۲۲۷	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۸ %	۵۵,۱۹۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۹ %	۵۵,۵۴۱	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۰.۸ %	۱۰,۹۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۹۶۷	۷۶.۲۴ %	۵۴,۶۶۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۸ %	۱۳,۳۶۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۱	۷۶.۳۲ %	۵۴,۶۵۷	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۴ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۰۶	۷۶.۸۸ %	۵۴,۶۲۷	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۰.۶۲ %	۱۰,۲۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۰۹۸	۷۷.۲ %	۵۳,۵۹۳	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۱.۱۹ %	۸,۸۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴ %	۵۱,۰۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۵۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۱ %	۵۱,۰۶۳	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۴۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...553 »