ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۲ %	۵۱,۰۷۹	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۴۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۳ %	۵۱,۰۵۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۴ %	۵۱,۰۲۳	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۳	۷۷.۶۷ %	۴۸,۴۲۲	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۰۳ %	۱۲,۸۰۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۶	۷۸.۱۹ %	۴۸,۴۸۹	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۳۹ %	۱۳,۱۶۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۴ %	۴۸,۴۶۲	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۳۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۰۹	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۲۸,۱۸۹	۷۹.۱۴ %	۴۸,۳۸۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۶۵ %	۹,۸۹۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۲۹,۷۶۸	۷۹.۷۴ %	۴۷,۳۱۵	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵	۰.۵ %	۹,۶۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...553 »