ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۳	۷۷.۳۱ %	۴۹,۷۶۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۱۲ %	۱۵,۷۵۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۷	۷۷.۰۹ %	۴۹,۷۳۷	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۸۲۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۶	۷۵.۴۷ %	۵۰,۹۲۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱.۱۸ %	۱۷,۴۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۱۹۷	۷۵.۷۶ %	۵۰,۸۹۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱.۰۵ %	۱۶,۸۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۵.۹۹ %	۵۰,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۳۰۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶ %	۵۰,۸۳۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۹۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶.۰۱ %	۵۰,۸۰۷	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۸۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۱,۶۹۷	۷۴.۴۷ %	۵۰,۷۷۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳	۳.۱۷ %	۱۵,۷۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۷	۷۴.۵۶ %	۵۰,۷۵۱	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۲۵۷	۳.۱۱ %	۱۵,۷۷۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۴۷۸	۷۴.۶۵ %	۵۰,۷۲۳	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۰۴ %	۱۵,۷۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...553 »