ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۰۲,۸۷۶	۸۶.۷۹ %	۲۶,۲۰۹	۱۱.۲۱ %	۱	۰ %	۱۵,۰۷۳	۶.۴۵ %	۱,۹۰۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۵	۹۰.۳۴ %	۱۸,۱۵۳	۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۱	۶.۱۳ %	۴,۷۸۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۵	۹۰.۳۵ %	۱۸,۱۴۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۱	۶.۱۳ %	۴,۷۸۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۵	۹۰.۳۵ %	۱۸,۱۳۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۱	۶.۱۳ %	۴,۷۸۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۲۰۰	۸۸.۷۴ %	۱۸,۱۲۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶	۵.۹ %	۸,۱۵۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۱	۹۱.۷ %	۱۶,۱۱۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۶.۱۸ %	۴,۸۶۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۴۵	۹۱.۳۵ %	۱۶,۱۰۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۲	۵.۹۵ %	۴,۹۵۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۹	۹۱.۳ %	۱۶,۱۱۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۵.۶۸ %	۵,۴۰۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۱۰۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۰۹۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...553 »