ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۴ %	۱۶,۰۸۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۵	۸۸.۹ %	۱۶,۳۵۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱	۸.۶۱ %	۴,۹۵۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۲۸۲	۸۷.۲۶ %	۱۶,۳۳۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۴	۱۰.۳۳ %	۴,۹۳۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۴	۸۶.۶ %	۱۶,۳۲۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۴	۹.۷۶ %	۶,۳۵۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۲	۸۶.۸۲ %	۱۶,۳۱۶	۷.۰۴ %	۲	۰ %	۲۲,۷۸۲	۹.۸۲ %	۶,۳۵۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۸ %	۱۶,۳۲۳	۷.۰۷ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۱۵	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۰۶	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۴	۸۷.۶۹ %	۶,۲۵۷	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۲۰,۴۱۴	۸.۸۳ %	۱۹,۴۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۲,۹۰۵	۸۷.۷۸ %	۶,۲۵۳	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۱۶,۶۹۸	۷.۲۲ %	۲۳,۲۲۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...553 »