ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۰۹ %	۱۴۴,۲۹۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۲	۷.۸۷ %	۱۵,۹۹۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۱۲ %	۱۴۴,۲۳۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۷.۸۶ %	۱۵,۹۸۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۶۷۰,۶۰۵	۸۲.۱۶ %	۱۴۴,۱۷۰	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۸	۹.۱۴ %	۸,۷۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۶۴۰,۷۸۹	۷۹.۷۷ %	۱۰۰,۶۹۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۳	۱۶.۵۷ %	۶,۳۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۶۳۴,۰۲۶	۷۸.۴۴ %	۱۰۰,۶۴۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۱۵.۹ %	۶,۳۱۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۶۵۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۷ %	۱۰۰,۶۱۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۱۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۲۲	۱۳.۹۸ %	۲۰,۸۷۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۶۱۵,۴۲۱	۷۷.۵۳ %	۱۰۰,۵۲۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۹	۸.۴۹ %	۶۵,۱۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...553 »