ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۸۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۵۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۵۶ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۸	۵.۱۳ %	۳,۱۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۷۶۳,۶۴۹	۱۰۲.۹۳ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۸	۴.۵۷ %	۳,۰۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۷۷۱,۹۲۲	۱۰۵.۴۲ %	۶۱,۲۹۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴	۰.۳۴ %	۲۷,۰۷۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۷۷۰,۵۲۷	۱۰۶.۵ %	۶۳,۸۴۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۰.۶۸ %	۱۶,۲۶۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۷۷۴,۶۵۱	۱۰۷.۵۸ %	۶۳,۸۱۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۴	۰.۴۱ %	۱۸,۲۱۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۷ %	۶۳,۷۸۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۸ %	۶۳,۷۵۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۲.۰۳ %	۶۳,۷۲۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰	۰.۰۱ %	۳,۰۹۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...553 »