ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۲ %	۱۰۸,۲۴۹	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۹۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۴۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۹	۱.۵ %	۵,۳۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۴۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۱۰۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۹	۹.۴۳ %	۱۱,۰۴۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۴۷۸,۷۳۵	۱۰۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۱	۲.۹۷ %	۹,۲۷۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۴۷۶,۵۲۳	۱۰۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۱.۹۷ %	۶,۰۲۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...553 »