ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۴۰۷	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۶۰	۳.۹۷ %	۵۹,۲۵۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۳۷۲	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳.۹۷ %	۵۹,۲۳۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۵۶۱	۶۰.۸۲ %	۱,۲۰۶,۸۵۵	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۱۲	۲.۳۸ %	۵۹,۷۵۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۵۸۷	۶۰.۳۵ %	۱,۲۰۶,۶۷۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۲	۱.۹۲ %	۷۷,۶۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۰۷۵	۵۹.۸۵ %	۱,۲۰۵,۵۱۲	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۵۳۰	۲.۰۳ %	۶۴,۶۷۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۸۳۹	۵۹.۸۴ %	۱,۲۰۴,۸۰۴	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹,۳۵۱	۱.۸ %	۵۹,۹۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۲ %	۱,۲۰۴,۹۲۷	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۲	۰.۸۴ %	۵۹,۲۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۲ %	۱,۲۰۴,۸۶۶	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۴	۰.۸۳ %	۵۹,۲۷۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۴ %	۱,۲۰۴,۸۰۴	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۵	۰.۸۱ %	۵۹,۲۵۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۱۹۲	۵۹.۴۸ %	۱,۲۰۱,۹۳۰	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۵	۰.۸۷ %	۵۸,۹۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...553 »