ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۱۲۵	۵۶.۲۷ %	۱,۴۰۳,۸۲۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۸	۰.۹۳ %	۹۸,۴۵۳	۲.۷۸ %	۱۳,۱۸۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۳ %	۱,۴۰۰,۸۲۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۱	۰.۹۵ %	۹۸,۸۰۵	۲.۷۸ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۴ %	۱,۴۰۰,۷۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۴	۰.۹۵ %	۹۸,۷۵۲	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۵ %	۱,۴۰۰,۶۴۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۹۸,۷۰۰	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵ %	۱,۴۳۸,۳۶۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۴	۰.۹۴ %	۹۸,۲۴۱	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵۱ %	۱,۴۳۸,۲۷۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۰.۹۳ %	۹۸,۱۸۹	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲ %	۱,۴۳۴,۷۰۱	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۷	۱.۵۴ %	۹۸,۱۳۶	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲۱ %	۱,۴۳۴,۶۱۲	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۳	۱.۵۲ %	۹۸,۰۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۷۵۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۰۸	۲.۸۳ %	۹۸,۰۳۲	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۶۶۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۲	۲.۸۲ %	۹۷,۹۸۰	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...553 »