ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳۶۵,۰۹۴	۱۰.۹ %	۱,۳۳۸,۲۰۴	۳۹.۹۶ %	۴۸۵,۲۵۱	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۰۱۶	۳۲.۹۴ %	۵۷,۰۱۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۶۵,۰۹۴	۱۰.۹ %	۱,۳۳۸,۲۰۴	۳۹.۹۷ %	۴۸۵,۲۰۰	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۰۱۶	۳۲.۹۴ %	۵۶,۸۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۶۸,۱۱۸	۱۰.۹۳ %	۱,۳۵۱,۴۳۷	۴۰.۱۴ %	۴۸۵,۲۹۶	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۶۲۵	۳۲.۷۵ %	۵۹,۱۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۶۸,۷۶۵	۱۰.۸۹ %	۱,۳۵۰,۰۰۹	۳۹.۸۷ %	۴۸۵,۱۴۴	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۰۲۰	۳۲.۹۳ %	۶۷,۲۵۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳۶۹,۲۵۹	۱۰.۸۷ %	۱,۳۵۷,۸۲۴	۳۹.۹۶ %	۴۸۴,۵۴۱	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۹۹۳	۳۲.۶۷ %	۷۶,۱۹۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۷۳,۴۹۰	۱۰.۹۱ %	۱,۳۷۳,۳۱۰	۴۰.۱۳ %	۴۸۴,۵۵۵	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۰۴۶	۳۱.۷۹ %	۱۰۲,۸۱۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳۷۷,۱۳۲	۱۰.۹۶ %	۱,۳۸۹,۳۶۴	۴۰.۳۶ %	۴۸۵,۵۳۶	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۷۸	۳۱.۵ %	۱۰۵,۸۸۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳۷۷,۱۳۲	۱۰.۹۶ %	۱,۳۸۹,۳۶۴	۴۰.۳۷ %	۴۸۵,۴۸۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۷۸	۳۱.۵ %	۱۰۵,۷۰۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۷۷,۱۳۲	۱۰.۹۶ %	۱,۳۸۹,۳۶۴	۴۰.۳۷ %	۴۸۵,۴۳۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۷۸	۳۱.۵ %	۱۰۵,۵۳۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳۷۶,۵۰۰	۱۰.۹۲ %	۱,۴۲۲,۳۸۶	۴۱.۲۶ %	۴۸۳,۷۴۵	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۹۸۵	۳۱.۳۸ %	۸۳,۰۵۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...557 »