ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۷۸,۹۸۲	۱۰.۹۳ %	۱,۴۳۶,۵۳۰	۴۱.۴۲ %	۴۸۵,۵۲۰	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۹۰۰	۳۰.۵۹ %	۱۰۵,۹۹۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳۸۱,۸۳۸	۱۰.۹۶ %	۱,۴۵۵,۳۴۴	۴۱.۷۸ %	۶۷۹,۳۳۲	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۸۳۳,۲۳۹	۲۳.۹۲ %	۱۳۳,۸۷۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳۸۰,۸۴۹	۱۰.۹۳ %	۱,۴۷۶,۱۸۶	۴۲.۳۶ %	۶۷۹,۳۷۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۸۳۲,۲۷۳	۲۳.۸۸ %	۱۱۶,۰۸۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۳۹۸	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۴۳۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۳۴۷	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۳۷۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۲۹۶	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۳۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳۷۵,۶۱۵	۱۰.۸۵ %	۱,۴۹۳,۲۶۰	۴۳.۱۳ %	۶۷۷,۷۰۱	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۵۴	۲۳.۲ %	۱۱۲,۲۹۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۷۴,۶۲۶	۱۰.۸۱ %	۱,۴۹۴,۴۵۱	۴۳.۱۴ %	۶۷۸,۰۸۰	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷۹۱,۴۰۲	۲۲.۸۵ %	۱۲۵,۴۸۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۸۱,۳۵۵	۱۰.۷۷ %	۱,۵۲۱,۶۸۴	۴۲.۹۸ %	۶۷۷,۳۳۲	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۸۳۹,۳۴۳	۲۳.۷۱ %	۱۲۰,۸۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۸۲,۲۸۷	۱۰.۷۹ %	۱,۵۳۶,۸۷۴	۴۳.۳۹ %	۶۷۵,۷۴۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۱۵	۲۳.۷ %	۱۰۷,۵۵۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...557 »