لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1400/08/30	188,885	188,123	188,123	0	5,332	47,882,825	48,203	27,075,034	20,807,791	3,914,419,944,762
182	1400/08/29	189,059	188,299	188,299	0	0	47,877,493	0	27,026,831	20,850,662	3,926,165,908,946
183	1400/08/28	191,301	190,524	190,524	0	0	47,877,493	0	27,026,831	20,850,662	3,972,553,289,175
184	1400/08/27	191,300	190,524	190,524	0	4,170	47,877,493	3,195	27,026,831	20,850,662	3,972,542,706,454
185	1400/08/26	191,300	190,523	190,523	0	2,542	47,873,323	20,693	27,023,636	20,849,687	3,972,343,283,809
186	1400/08/25	190,861	190,087	190,087	0	8,827	47,870,781	6,112	27,002,943	20,867,838	3,966,705,981,727
187	1400/08/24	192,069	191,284	191,284	0	12,650	47,861,954	50,679	26,996,831	20,865,123	3,991,171,393,092
188	1400/08/23	194,465	193,665	193,665	0	56,459	47,849,304	14,303	26,946,152	20,903,152	4,048,219,101,763
189	1400/08/22	193,597	192,807	192,807	0	0	47,792,845	0	26,931,849	20,860,996	4,022,143,369,064
190	1400/08/21	193,900	193,110	193,110	0	0	47,792,845	0	26,931,849	20,860,996	4,028,457,786,140
191	1400/08/20	193,900	193,109	193,109	0	246,788	47,792,845	5,024	26,931,849	20,860,996	4,028,450,530,981
192	1400/08/19	193,899	193,099	193,099	0	4,796	47,546,057	2,890	26,926,825	20,619,232	3,981,561,609,511
193	1400/08/18	193,181	192,387	192,387	0	14,606	47,541,261	3,961	26,923,935	20,617,326	3,966,502,469,724
194	1400/08/17	191,468	190,686	190,686	0	35,662	47,526,655	481	26,919,974	20,606,681	3,929,399,325,963
195	1400/08/16	191,279	190,500	190,500	0	3,948	47,490,993	10,642	26,919,493	20,571,500	3,918,880,457,417
196	1400/08/15	192,036	191,263	191,263	0	0	47,487,045	0	26,908,851	20,578,194	3,935,855,044,197
197	1400/08/14	188,421	187,674	187,674	0	0	47,487,045	0	26,908,851	20,578,194	3,861,983,621,807
198	1400/08/13	188,420	187,673	187,673	0	1,872	47,487,045	7,046	26,908,851	20,578,194	3,861,964,389,815
199	1400/08/12	188,419	187,672	187,672	0	9,220	47,485,173	5,968	26,901,805	20,583,368	3,862,914,794,884
200	1400/08/11	186,122	185,390	185,390	0	4,491	47,475,953	48,673	26,895,837	20,580,116	3,815,342,629,068
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...224 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱