لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1400/03/24	157,481	156,769	156,769	0	6,221	42,876,247	27,858	24,161,103	18,715,144	2,933,945,305,942
342	1400/03/23	156,749	156,042	156,042	0	2,497	42,870,026	20,289	24,133,245	18,736,781	2,923,721,688,509
343	1400/03/22	156,998	156,294	156,294	0	0	42,867,529	0	24,112,956	18,754,573	2,931,232,313,081
344	1400/03/21	157,579	156,872	156,872	0	0	42,867,529	0	24,112,956	18,754,573	2,942,065,363,842
345	1400/03/20	157,569	156,861	156,861	0	3,360	42,867,529	441	24,112,956	18,754,573	2,941,862,720,113
346	1400/03/19	157,558	156,850	156,850	0	251	42,864,169	3,192	24,112,515	18,751,654	2,941,200,120,909
347	1400/03/18	158,455	157,741	157,741	0	0	42,863,918	12,598	24,109,323	18,754,595	2,958,361,631,880
348	1400/03/17	157,822	157,113	157,113	0	0	42,863,918	0	24,096,725	18,767,193	2,948,571,827,449
349	1400/03/16	156,764	156,063	156,063	0	0	42,863,918	0	24,096,725	18,767,193	2,928,860,426,758
350	1400/03/15	156,754	156,052	156,052	0	0	42,863,918	0	24,096,725	18,767,193	2,928,658,836,087
351	1400/03/14	156,741	156,039	156,039	0	0	42,863,918	0	24,096,725	18,767,193	2,928,420,907,691
352	1400/03/13	156,730	156,029	156,029	0	127	42,863,918	959	24,096,725	18,767,193	2,928,219,839,282
353	1400/03/12	156,720	156,018	156,018	0	232	42,863,791	662	24,095,766	18,768,025	2,928,148,748,513
354	1400/03/11	156,212	155,512	155,512	0	1,932	42,863,559	1,520	24,095,104	18,768,455	2,918,715,532,721
355	1400/03/10	156,582	155,878	155,878	0	222,238	42,861,627	11,707	24,093,584	18,768,043	2,925,533,355,784
356	1400/03/09	157,486	156,772	156,772	0	1,513	42,639,389	698	24,081,877	18,557,512	2,909,289,739,412
357	1400/03/08	155,559	154,857	154,857	0	0	42,637,876	0	24,081,179	18,556,697	2,873,636,628,470
358	1400/03/07	151,923	151,247	151,247	0	0	42,637,876	0	24,081,179	18,556,697	2,806,648,505,263
359	1400/03/06	151,912	151,236	151,236	0	1,347	42,637,876	3,103	24,081,179	18,556,697	2,806,442,518,730
360	1400/03/05	151,901	151,225	151,225	0	987	42,636,529	73,162	24,078,076	18,558,453	2,806,501,332,684
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...224 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱