لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
361	1400/03/04	151,379	150,708	150,708	0	360	42,635,542	204,404	24,004,914	18,630,628	2,807,789,542,504
362	1400/03/03	150,324	149,665	149,665	0	32	42,635,182	185,417	23,800,510	18,834,672	2,818,898,298,893
363	1400/03/02	150,863	150,208	150,208	0	196	42,635,150	6,329	23,615,093	19,020,057	2,856,959,306,380
364	1400/03/01	152,371	151,711	151,711	0	0	42,634,954	0	23,608,764	19,026,190	2,886,487,657,355
365	1400/02/31	155,009	154,329	154,329	0	0	42,634,954	0	23,608,764	19,026,190	2,936,298,306,015
366	1400/02/30	154,998	154,319	154,319	0	314	42,634,954	9,040	23,608,764	19,026,190	2,936,098,587,893
367	1400/02/29	155,046	154,364	154,364	0	533	42,634,640	13,155	23,599,724	19,034,916	2,938,302,258,941
368	1400/02/28	156,293	155,597	155,597	0	7,623	42,634,107	83,071	23,586,569	19,047,538	2,963,748,892,114
369	1400/02/27	156,202	155,499	155,499	0	2,446	42,626,484	13,311	23,503,498	19,122,986	2,973,606,203,737
370	1400/02/26	157,150	156,448	156,448	0	317	42,624,038	260	23,490,187	19,133,851	2,993,457,497,931
371	1400/02/25	157,277	156,586	156,586	0	0	42,623,721	0	23,489,927	19,133,794	2,996,086,863,737
372	1400/02/24	156,258	155,576	155,576	0	0	42,623,721	0	23,489,927	19,133,794	2,976,760,513,958
373	1400/02/23	156,248	155,566	155,566	0	2,905	42,623,721	1,748	23,489,927	19,133,794	2,976,576,999,705
374	1400/02/22	156,239	155,557	155,557	0	3,274	42,620,816	10,126	23,488,179	19,132,637	2,976,211,767,331
375	1400/02/21	156,150	155,477	155,477	0	139	42,617,542	24,089	23,478,053	19,139,489	2,975,755,459,203
376	1400/02/20	154,035	153,387	153,794	407	10,024	42,617,403	58,698	23,453,964	19,163,439	2,939,416,692,387
377	1400/02/19	153,438	152,785	153,192	407	358	42,607,379	2,021	23,395,266	19,212,113	2,935,325,082,108
378	1400/02/18	155,340	154,672	154,672	0	0	42,607,021	0	23,393,245	19,213,776	2,971,825,252,647
379	1400/02/17	155,879	155,206	155,206	0	0	42,607,021	0	23,393,245	19,213,776	2,982,097,475,114
380	1400/02/16	155,870	155,197	155,197	0	0	42,607,021	22,410	23,393,245	19,213,776	2,981,914,738,378
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...224 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱