ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۹۷۷	۴۴.۷۱ %	۱,۰۷۹,۳۶۵	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۵۱	۱۴.۵۹ %	۳۳,۷۵۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۱۵۹	۴۳.۴ %	۱,۰۷۸,۸۴۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۶,۵۹۶	۱۵.۴۱ %	۳۴,۷۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۵۳۷	۴۲.۶۷ %	۱,۰۷۸,۰۶۷	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۱	۱۵.۷ %	۳۴,۷۶۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۱۶۰	۴۱.۸۷ %	۱,۰۷۷,۷۶۶	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۰۸	۱۵.۹۲ %	۴۰,۴۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۷,۰۶۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۱ %	۴۱,۹۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۶,۷۹۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۲ %	۴۱,۸۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۵ %	۱,۰۷۶,۵۲۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۷۵	۱۵.۵ %	۴۱,۸۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۳۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۷۶,۰۵۱	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۲۸	۱۵.۷۱ %	۳۹,۹۷۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۷۲	۴۱.۸۹ %	۱,۰۷۵,۳۴۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۴۲,۵۱۳	۱۶.۵۱ %	۳۹,۶۵۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۵۵۲	۴۲.۸ %	۱,۰۷۴,۷۳۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۶۸	۱۶.۳۵ %	۳۴,۹۳۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...387 »