ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۸۸ %	۵۹۹,۴۳۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۷۰۰	۱۵.۴۴ %	۲۷,۴۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹ %	۵۹۹,۲۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹۱ %	۵۹۹,۱۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۹۶۴	۶۲.۹۵ %	۵۹۹,۳۶۱	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۸۰۸	۱۵.۴۶ %	۲۷,۱۷۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۱۵,۶۶۳	۶۲.۸۵ %	۵۹۸,۳۰۶	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۴۷	۱۵.۴۹ %	۲۷,۱۶۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱,۸۱۴,۲۶۳	۶۲.۲۴ %	۶۷۳,۸۳۱	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۵۵	۱۳.۷۱ %	۲۷,۱۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۳۰۷	۶۱.۴ %	۶۷۲,۲۰۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۸۰۰	۱۴.۱۵ %	۲۷,۱۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۲۳۰	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۴۱	۱۴.۰۷ %	۲۷,۱۲۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۱۵۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۶۱	۱۴.۰۶ %	۲۷,۱۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۶۶	۶۱.۷۱ %	۶۷۳,۰۷۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۰۰	۱۴.۰۳ %	۲۵,۶۱۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...387 »