ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۹۴۱,۴۹۱	۴۰.۴۷ %	۴۸۹,۹۱۶	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳۸,۶۹۴	۳۶.۰۶ %	۵۶,۰۲۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۹۱۹,۷۳۷	۳۷.۸۴ %	۴۸۹,۷۴۰	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۹۶۵,۴۱۵	۳۹.۷۱ %	۵۶,۰۱۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۹۸۹,۴۲۲	۳۹.۷۶ %	۴۸۹,۸۳۷	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۰۷,۳۳۰	۳۶.۴۶ %	۱۰۱,۸۴۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۱ %	۴۸۹,۴۲۲	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۳۶	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۲ %	۴۸۹,۳۴۴	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۲۸	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۹ %	۴۸۹,۲۶۷	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۰۵,۳۶۸	۲۳.۵۷ %	۴۴۸,۸۲۰	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۰	۴۴.۱۵ %	۵۱۹,۷۱۰	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۳۹	۲۱.۰۵ %	۳۶۲,۷۸۱	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۰۹۰	۵۱.۱۹ %	۵۲۰,۰۰۳	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۲۶	۲۰.۸۲ %	۱۹۹,۳۶۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۴۳۰	۵۸.۶۹ %	۵۱۸,۵۴۶	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۰۲	۱۰.۷۲ %	۲۶۰,۳۳۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۰۲۶	۵۷.۴۲ %	۵۱۸,۸۷۸	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۸۴	۱۱.۷۵ %	۲۶۰,۲۹۲	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...387 »