ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۹۸۸,۴۳۶	۵۵.۳۷ %	۵۰۹,۶۵۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۲۲۴	۱۵.۳۶ %	۱۲,۸۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۸۹ %	۵۰۷,۸۶۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۵	۱۵.۹۲ %	۱۲,۱۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۸۹ %	۵۰۷,۷۹۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۵	۱۵.۹۳ %	۱۲,۱۱۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۹۶ %	۵۰۷,۸۰۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۲۷	۱۵.۸۲ %	۱۲,۱۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۹۶,۸۲۵	۵۳.۰۳ %	۵۰۸,۱۷۳	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۲۷	۱۶.۲ %	۱۲,۱۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۹۰۲,۰۹۰	۵۲.۶۳ %	۵۰۷,۷۶۸	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹۱,۹۶۷	۱۷.۰۳ %	۱۲,۱۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۹۰۲,۸۱۴	۵۲.۵۷ %	۴۸۵,۹۲۸	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۶,۰۳۰	۱۸.۴ %	۱۲,۷۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۷۷,۵۳۱	۵۰.۱ %	۴۸۶,۶۹۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۷۷	۲۱.۳۹ %	۱۲,۶۹۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴۹ %	۴۸۶,۳۲۳	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۷۵	۲۱.۵۸ %	۱۴,۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴۹ %	۴۸۶,۲۴۸	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۷۵	۲۱.۵۸ %	۱۴,۴۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...387 »