ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۰۹۵	۴۴.۴۶ %	۱,۵۸۳,۰۴۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۰۷	۵.۷۵ %	۲۶,۰۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۴۲,۰۲۰	۴۰.۰۸ %	۱,۵۴۲,۷۹۴	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۵۸۶,۸۴۴	۱۶.۳۱ %	۲۶,۰۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۳۴۴	۴۳.۵۴ %	۱,۱۴۶,۵۸۶	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۲۸	۲۱.۵ %	۲۶,۰۲۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۸,۰۰۶	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۵ %	۲۶,۰۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۷,۸۱۰	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۵ %	۲۶,۰۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۷,۶۱۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۶ %	۲۶,۰۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۴۴۷	۴۵.۱۵ %	۸۵۱,۷۹۰	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۰۷,۴۵۷	۲۷.۸۸ %	۲۶,۰۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۴۱۲	۵۸.۲۸ %	۸۵۰,۸۹۱	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۷۵	۶.۸۹ %	۲۸,۹۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۹۱۴	۵۸.۰۷ %	۸۷۲,۶۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳۸,۲۹۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۵۹۲	۵۸.۵۴ %	۸۷۲,۴۰۰	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰	۶.۳۱ %	۳۱,۳۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...427 »