صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۳۷۸,۶۷۹ ۵۲.۱۶ % ۲۷۲,۱۲۶ ۳۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۵۳ ۶.۲۱ % ۳۰,۲۰۰ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۳۷۹,۲۲۴ ۵۲.۲۴ % ۲۷۲,۱۲۲ ۳۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۹۳ ۶.۱۷ % ۲۹,۷۲۶ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۳۷۹,۷۷۷ ۵۵.۰۱ % ۲۷۱,۷۵۴ ۳۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۸,۱۶۱ ۱.۱۸ % ۳۰,۶۹۵ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۳۷۱,۹۲۲ ۵۳.۹۶ % ۲۷۱,۵۹۳ ۳۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۰۰ ۲.۱۸ % ۳۰,۶۹۴ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۳۶۳,۰۶۸ ۵۳.۵۱ % ۲۷۱,۴۳۸ ۴۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۴۸ ۱.۹۷ % ۳۰,۶۹۴ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۳۶۹,۹۰۱ ۵۴.۱۳ % ۲۷۱,۱۴۸ ۳۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۹۶ ۱.۷ % ۳۰,۶۹۲ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۳۷۳,۵۸۸ ۵۴.۴ % ۲۷۰,۷۹۸ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۷۵ ۱.۷ % ۳۰,۶۹۵ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۳۷۳,۵۸۸ ۵۴.۴ % ۲۷۰,۷۹۴ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۷۵ ۱.۷ % ۳۰,۶۹۱ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۳۷۳,۵۸۸ ۵۴.۴ % ۲۷۰,۷۹۰ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۷۵ ۱.۷ % ۳۰,۶۸۷ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۳۶۷,۵۷۵ ۵۳.۸۱ % ۲۷۰,۵۰۹ ۳۹.۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۹ ۲.۱ % ۳۰,۶۸۹ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %