صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۷۱ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۷,۳۰۸ ۱۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۱ ۰.۹ % ۲۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۲ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳,۵۷۹ ۱۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷ ۱.۰۵ % ۲۱۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۳ ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰,۰۷۶ ۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۹ ۰.۴۳ % ۲۱۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۴ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۷ % ۴۲۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۵ ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۷ % ۴۲۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۶ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۶۲ ۴۱.۹۳ % ۴۲۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۷ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۷۷۳ ۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۵۶ ۹۷.۸۶ % ۴۱۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %