صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۹۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴۵,۶۸۷ ۶۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۲۱ ۳.۱ % ۲,۳۰۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۹۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۴۵,۶۸۷ ۶۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۹۹ ۳.۰۹ % ۲,۲۹۹ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۹۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴۷,۶۴۵ ۶۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۸ ۵.۶۷ % ۶۳۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۹۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴۷,۲۷۹ ۶۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۵۰ ۵.۸۸ % ۶۳۵ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۹۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۹۲ ۶۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۸ ۹.۸۴ % ۶۳۳ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۹۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۶,۳۷۸ ۶۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۲ ۱۱.۳۹ % ۶۳۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۹۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۵۵ ۶۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۴۷ ۱۱.۹۵ % ۶۲۶ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۹۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۵۵ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۴۷ ۱۱.۹۵ % ۶۲۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۹۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۵۵ ۶۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۴۷ ۱۱.۹۶ % ۶۱۸ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۲۲,۷۸۳ ۵۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۳۴۷ ۲۳.۱۷ % ۶۱۵ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %