صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۰۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۹,۹۲۵ ۵۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۵۵۸ ۲۲.۴۲ % ۹۶۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۹,۵۷۹ ۵۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۰۹ ۱۲.۸۷ % ۲۰,۸۶۱ ۱۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۸۶ ۵۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۹۳ ۱۴.۳۸ % ۲۱,۱۶۶ ۱۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۷۰ ۵۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۰ ۱۱.۸۴ % ۲۳,۹۹۶ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۷۰ ۵۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۰ ۱۱.۸۴ % ۲۳,۹۹۰ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۷۰ ۵۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۰ ۱۱.۸۵ % ۲۳,۹۸۵ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۴۱,۹۰۸ ۶۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۲۷ ۷.۵ % ۱۳,۳۸۰ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۴۲,۲۵۴ ۷۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۵ ۱.۷ % ۲۳,۳۳۱ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۰۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۴۶,۴۹۴ ۷۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۷ ۱.۹۲ % ۱۵,۶۳۲ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۱۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵۶,۸۷۱ ۸۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۰ ۲.۵۲ % ۵,۲۳۴ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %