صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۴۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴۳ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۳ % ۲۰۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۲۰۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۷۷ ۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۸ ۴.۰۴ % ۱۹۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۴۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۸۷ ۶۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۰ ۰.۵۶ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۵۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۹۷ ۶۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۸ ۲.۰۸ % ۲۰۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %