صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۶۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۵۵,۰۸۶ ۳۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶۲ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۵۵,۰۸۶ ۳۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۵۲,۹۲۸ ۳۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۱ ۱.۲۵ % ۲۰۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۴۵,۰۳۶ ۳۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۴ ۰.۲۹ % ۲۰۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶۵ ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۴۰,۴۹۸ ۳۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۰ ۱.۶۱ % ۲۰۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶۶ ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۳۲,۳۳۴ ۲۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹ ۰.۹۸ % ۲۰۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶۷ ۱۳۸۸/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۹ ۲۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶۸ ۱۳۸۸/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۹ ۲۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۶۹ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۳۲,۸۸۹ ۲۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۰.۷۵ % ۲۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۷۰ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۳۱,۱۶۰ ۲۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳ ۰.۳۳ % ۲۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %