ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۴۵۵	۶۰.۶۸ %	۱,۱۵۴,۲۲۴	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۹۶	۳.۹۴ %	۶۷,۰۸۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۹۳	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۵۸	۴.۷۳ %	۵۰,۷۷۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۶۰	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۴۴	۴.۷۲ %	۵۰,۷۶۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۹,۸۲۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۴.۶۵ %	۵۰,۷۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۷۴۴	۶۰.۶۷ %	۱,۱۶۰,۵۳۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۵۰,۷۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۱	۵۹.۸۸ %	۱,۱۶۱,۹۵۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۳	۳.۷۷ %	۹۶,۸۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۷۷	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۷	۴.۱۳ %	۵۸,۸۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۴۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۲	۴.۱۳ %	۵۸,۸۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...468 »