صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۹۹۴,۰۷۵ ۵۹.۸۵ % ۱,۲۰۵,۵۱۲ ۳۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۷,۵۳۰ ۲.۰۳ % ۶۴,۶۷۷ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۹۷۲,۸۳۹ ۵۹.۸۴ % ۱,۲۰۴,۸۰۴ ۳۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۹,۳۵۱ ۱.۸ % ۵۹,۹۱۲ ۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۸۹۸,۰۷۳ ۵۹.۵۲ % ۱,۲۰۴,۹۲۷ ۳۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۷۲ ۰.۸۴ % ۵۹,۲۹۹ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۸۹۸,۰۷۳ ۵۹.۵۲ % ۱,۲۰۴,۸۶۶ ۳۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۹۴ ۰.۸۳ % ۵۹,۲۷۵ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۸۹۸,۰۷۳ ۵۹.۵۴ % ۱,۲۰۴,۸۰۴ ۳۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۹۳۵ ۰.۸۱ % ۵۹,۲۵۰ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۸۹۱,۱۹۲ ۵۹.۴۸ % ۱,۲۰۱,۹۳۰ ۳۷.۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۶۵ ۰.۸۷ % ۵۸,۹۹۸ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۸۸۱,۰۲۴ ۵۹.۰۷ % ۱,۲۰۱,۱۴۲ ۳۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۳,۰۶۷ ۱.۳۵ % ۵۸,۹۷۴ ۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۸۶۹,۲۲۹ ۵۸.۸۵ % ۱,۱۹۹,۸۹۰ ۳۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۸,۴۰۶ ۱.۵۲ % ۵۸,۹۴۹ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۸۶۲,۳۶۱ ۵۸.۹۲ % ۱,۲۰۱,۸۴۵ ۳۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۹۴۹ ۱.۲ % ۵۸,۹۲۵ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۸۶۵,۳۸۴ ۵۸.۸ % ۱,۲۰۳,۲۵۹ ۳۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۳۹ ۱.۴۱ % ۵۸,۹۰۱ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %