ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۳ %	۱,۱۷۷,۵۳۷	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۸	۶.۶۱ %	۱۰۷,۶۸۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۴۸۹	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۶۱	۶.۶۱ %	۱۰۷,۶۳۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۴۴۲	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۶۱	۶.۶ %	۱۰۷,۵۸۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۳۹۴	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۹۴	۶.۶ %	۱۰۷,۵۳۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۲۷	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۴,۸۸۴	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۷۳	۳.۰۹ %	۲۲۳,۸۸۸	۶.۴۲ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۲۳۰	۵۶.۱۴ %	۱,۲۹۷,۳۲۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۴	۱.۰۴ %	۱۹۷,۵۳۴	۵.۶۱ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۱۲۵	۵۶.۲۷ %	۱,۴۰۳,۸۲۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۸	۰.۹۳ %	۹۸,۴۵۳	۲.۷۸ %	۱۳,۱۸۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۳ %	۱,۴۰۰,۸۲۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۱	۰.۹۵ %	۹۸,۸۰۵	۲.۷۸ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۴ %	۱,۴۰۰,۷۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۴	۰.۹۵ %	۹۸,۷۵۲	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۵ %	۱,۴۰۰,۶۴۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۹۸,۷۰۰	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...468 »