ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۰۰,۵۳۲	۵۶.۴۲ %	۱,۴۳۹,۷۶۰	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۴	۱.۰۸ %	۱۳۱,۷۲۴	۳.۵۴ %	۱۰,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۴۳	۵۶.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۷۹	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۶	۱.۱۴ %	۱۲۶,۵۶۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۸۷	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۶۰,۰۴۳	۱.۶۱ %	۱۲۰,۹۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۰۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۵۹,۸۳۲	۱.۶ %	۱۲۰,۸۳۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۶ %	۱,۴۳۶,۷۱۴	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۶۹	۱.۶ %	۱۲۰,۷۷۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲,۰۸۶,۳۳۰	۵۶.۲۶ %	۱,۴۳۵,۷۸۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۷	۱.۶۹ %	۱۲۳,۷۷۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۰۰۸	۵۶.۱۳ %	۱,۴۳۵,۳۵۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۲,۱۸۳	۱.۶۸ %	۱۲۳,۷۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۴۳۵	۵۶.۰۵ %	۱,۴۳۳,۷۱۵	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۴۹	۱.۷۷ %	۱۲۳,۶۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۷۸۲	۵۶.۱۶ %	۱,۴۳۴,۱۰۹	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۳	۱.۷۲ %	۱۲۳,۴۰۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲ %	۱,۴۳۱,۱۰۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۵	۵.۴ %	۱۲۳,۳۳۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...468 »