ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵ %	۱,۴۳۸,۳۶۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۴	۰.۹۴ %	۹۸,۲۴۱	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵۱ %	۱,۴۳۸,۲۷۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۰.۹۳ %	۹۸,۱۸۹	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲ %	۱,۴۳۴,۷۰۱	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۷	۱.۵۴ %	۹۸,۱۳۶	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲۱ %	۱,۴۳۴,۶۱۲	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۳	۱.۵۲ %	۹۸,۰۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۷۵۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۰۸	۲.۸۳ %	۹۸,۰۳۲	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۶۶۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۲	۲.۸۲ %	۹۷,۹۸۰	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۷ %	۱,۴۴۳,۵۷۳	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۹	۲.۸۲ %	۹۷,۹۲۷	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۸۴,۵۱۵	۵۴.۴۶ %	۱,۴۴۲,۶۵۷	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۵۸	۲.۹ %	۹۷,۸۷۵	۲.۶۹ %	۱۳,۲۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۵۸۵	۵۴.۱۷ %	۱,۴۴۲,۸۰۳	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۷	۳ %	۹۷,۸۲۳	۲.۷ %	۱۳,۴۳۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۵۳۵	۵۳.۹۶ %	۱,۴۴۷,۰۷۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۲	۳.۰۶ %	۹۷,۷۷۱	۲.۷ %	۱۳,۴۴۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...468 »