ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲ %	۱,۴۳۱,۰۲۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۲۲	۵.۳۹ %	۱۲۳,۲۷۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲۱ %	۱,۴۳۰,۹۳۶	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۹	۵.۳۹ %	۱۲۳,۲۰۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۰۹۰	۵۶.۳۲ %	۱,۲۹۳,۸۸۱	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۳۸	۵.۴ %	۱۳۰,۶۵۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۸۴۹	۵۷.۹۹ %	۱,۲۹۳,۰۵۶	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۹۲,۷۱۷	۲.۵۶ %	۱۳۴,۸۶۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۲۸۳	۵۷.۱۲ %	۱,۲۹۴,۹۲۷	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۵	۳.۷۹ %	۱۳۴,۷۹۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۴۷۳	۵۶.۵۸ %	۱,۲۹۳,۵۳۶	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۴۲	۴.۷۸ %	۱۳۴,۷۱۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۳۳۹	۵۸.۶۶ %	۱,۱۴۲,۷۳۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۷۰	۵.۰۴ %	۱۳۴,۶۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۳۳۹	۵۸.۶۶ %	۱,۱۴۲,۷۰۹	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۷۰	۵.۰۴ %	۱۳۴,۵۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۳۳۹	۵۸.۶۷ %	۱,۱۴۲,۶۸۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۹	۵.۰۳ %	۱۳۴,۴۹۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۴۵۹	۵۸.۷۱ %	۱,۱۴۱,۴۳۱	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۷۷	۵.۰۵ %	۱۳۴,۴۲۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...468 »