ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۳۴	۵۵.۱۳ %	۱,۳۸۸,۵۷۹	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۷	۳.۹۱ %	۱۰۸,۲۸۵	۲.۹۴ %	۱۳,۴۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۲۵	۵۵.۱۹ %	۱,۳۸۷,۰۲۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۱۸	۳.۹۸ %	۱۰۸,۲۱۸	۲.۹۳ %	۱۳,۶۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۶۰۶	۵۴.۲۹ %	۱,۳۸۷,۰۲۶	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۰۷	۵.۶۱ %	۱۰۸,۱۵۹	۲.۸۷ %	۱۳,۹۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۷۰۳	۵۴.۳۲ %	۱,۵۱۴,۶۶۰	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۱	۲.۱۷ %	۱۰۸,۱۰۱	۲.۸۷ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۸	۵۴.۷۷ %	۱,۵۱۲,۹۹۵	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۲۳	۱.۷۳ %	۱۲۰,۳۰۶	۳.۱۸ %	۱۴,۰۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۱ %	۱,۵۴۲,۵۲۰	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۰	۱.۷۶ %	۱۲۰,۲۴۰	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۱ %	۱,۵۴۲,۴۳۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۲۷۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۱۷۴	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۲ %	۱,۵۴۲,۳۴۵	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۲۶۱	۱.۷۵ %	۱۲۰,۱۰۹	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۳۵۳	۵۶.۰۲ %	۱,۴۴۱,۶۸۳	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۰	۱.۳۷ %	۱۳۶,۱۶۱	۳.۶۴ %	۱۴,۶۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۸۸۳	۵۵.۹۸ %	۱,۴۴۰,۷۲۱	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۶	۱.۳۴ %	۱۳۷,۷۸۴	۳.۶۹ %	۱۴,۷۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...468 »