صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۲۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴۷,۳۵۷ ۸۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۰ ۴.۳۶ % ۲۱۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲۲ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۳۹,۷۸۴ ۷۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۶۴ ۳.۷۴ % ۲۱۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲۳ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۷۹ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۴ ۳.۲۸ % ۲۱۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۳۸,۱۶۳ ۷۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۹۸۵ ۵.۰۷ % ۲۱۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲۵ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۳ ۱.۹۴ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۳ ۱.۹۴ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۳ ۱.۶۶ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲۸ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۴۶ ۷۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۱ ۱.۵۶ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۲۹ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۷۲ ۷۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰ ۳.۱۱ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶۳۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۴۰ ۷۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۵۷ ۳.۸۱ % ۲۱۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %