ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۲۹۷	۷۹.۹ %	۴۲,۵۷۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۰.۹۶ %	۶,۱۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۴۵۹	۷۹.۸۳ %	۴۲,۵۵۱	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۰.۸ %	۶,۸۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸ %	۴۲,۵۲۸	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸۱ %	۴۲,۵۰۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸۲ %	۴۲,۴۸۱	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۶۱ %	۷,۲۹۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۵۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۳۵	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۸	۸۰.۱۳ %	۴۲,۶۵۷	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۴۳ %	۶,۶۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۱۳	۷۹.۷۴ %	۴۲,۶۳۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۰۲ %	۶,۴۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۷ %	۴۰,۹۴۴	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...468 »