ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۹۷۰	۵۷.۳۴ %	۱,۲۵۷,۵۱۲	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۸۷	۸.۹۵ %	۸۳,۷۷۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۷۸۱	۵۸.۲ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۴۹,۳۸۷	۸.۷۹ %	۵۶,۶۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۴۵۸	۵۸.۶۶ %	۱,۳۲۲,۲۲۶	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۱۲	۶.۹۷ %	۵۱,۲۹۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۱۶۰	۵۸.۸۵ %	۱,۳۲۵,۷۸۵	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۴۸۴	۶.۶۳ %	۴۵,۸۳۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۴ %	۱,۳۲۴,۳۹۳	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۸۹	۶.۶۶ %	۴۵,۸۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۵ %	۱,۳۲۴,۲۷۴	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۴	۶.۶۵ %	۴۵,۷۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۴,۱۵۶	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۹۸	۶.۶۲ %	۴۵,۷۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۴,۰۳۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۶۸	۶.۶۲ %	۴۵,۷۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۸ %	۱,۳۲۳,۹۱۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۵۵	۶.۶۱ %	۴۵,۷۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۰۷,۵۵۷	۵۸.۷۳ %	۱,۳۲۰,۴۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۲۷	۶.۳۶ %	۵۱,۳۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...468 »