ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۶۴,۰۸۹	۹۳.۴۵ %	۶,۶۹۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۳۶ %	۱۰,۷۷۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۶۴,۰۸۹	۹۳.۴۵ %	۶,۶۹۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۳۶ %	۱۰,۷۷۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۶۵,۲۳۶	۹۳.۷۸ %	۶,۶۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۸ %	۱۰,۶۴۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۵	۹۳.۷۴ %	۶,۶۸۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۳ %	۱۱,۰۰۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۷۰,۷۲۰	۹۴.۰۸ %	۶,۹۸۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۹,۷۲۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۴ %	۷,۱۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۷۴,۹۹۷	۹۴.۵ %	۶,۹۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...468 »