ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۵۵	۵۷.۱۶ %	۱,۲۴۳,۵۸۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۱۸	۳.۲۷ %	۷۴,۶۵۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۸۹	۵۷.۳۵ %	۱,۲۳۹,۹۵۰	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۲۱	۳.۳۴ %	۷۲,۷۲۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۸۹	۵۷.۳۵ %	۱,۲۳۹,۸۳۹	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۲۱	۳.۳۴ %	۷۲,۷۰۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۸۹	۵۷.۳۵ %	۱,۲۳۹,۷۲۸	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۵	۳.۳۴ %	۷۲,۶۹۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۴۵	۵۷.۴۵ %	۱,۲۳۶,۰۰۳	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۱۳	۳.۲۸ %	۷۳,۴۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۴۵	۵۷.۴۵ %	۱,۲۳۵,۸۹۲	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۱۳	۳.۲۸ %	۷۳,۴۱۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۴۳۰	۵۷.۴۵ %	۱,۲۳۶,۴۴۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۶	۳.۳۹ %	۶۹,۸۴۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۹۰۵	۵۷.۷ %	۱,۲۳۶,۳۱۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۵۳	۳.۱۲ %	۷۵,۴۰۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۲۳۹	۵۷.۶ %	۱,۲۳۵,۴۴۰	۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۷	۳.۰۶ %	۷۸,۴۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۲۳۹	۵۷.۶ %	۱,۲۳۵,۳۳۰	۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۶	۳.۰۶ %	۷۸,۴۲۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...468 »