ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۳۵,۰۱۲	۸۰.۲۱ %	۳۵,۴۴۲	۱۲.۱ %	۴,۹۹۷	۱.۷۱ %	۳,۸۴۰	۱.۳۱ %	۱۳,۷۰۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۳۵,۰۱۲	۸۰.۲۲ %	۳۵,۴۲۱	۱۲.۰۹ %	۴,۹۹۷	۱.۷۱ %	۳,۸۴۰	۱.۳۱ %	۱۳,۶۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۳۵,۰۱۲	۸۰.۲۲ %	۳۵,۷۴۴	۱۲.۲ %	۴,۹۹۷	۱.۷۱ %	۳,۴۸۰	۱.۱۹ %	۱۳,۷۱۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۳۱,۷۹۰	۷۹.۹۸ %	۳۵,۷۲۲	۱۲.۳۳ %	۴,۹۹۷	۱.۷۲ %	۳,۵۷۶	۱.۲۳ %	۱۳,۷۰۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۸	۷۹.۸۶ %	۳۵,۸۱۷	۱۲.۴۱ %	۴,۹۹۷	۱.۷۳ %	۳,۵۷۶	۱.۲۴ %	۱۳,۷۰۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۲۷,۶۱۵	۷۹.۵۵ %	۳۵,۶۷۸	۱۲.۴۷ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۴,۱۲۷	۱.۴۴ %	۱۳,۷۰۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۲۶,۲۹۱	۷۹.۲۶ %	۳۵,۶۵۶	۱۲.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۳,۶۴۰	۱.۲۸ %	۱۴,۹۳۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۰	۷۸.۹۹ %	۳۵,۶۳۴	۱۲.۴۵ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۳,۳۳۰	۱.۱۶ %	۱۶,۱۸۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۰	۷۸.۹۹ %	۳۵,۶۱۲	۱۲.۴۴ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۳,۳۳۰	۱.۱۶ %	۱۶,۱۷۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۰	۷۹ %	۳۵,۷۶۸	۱۲.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۷۵ %	۳,۱۵۰	۱.۱ %	۱۶,۱۷۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...468 »