ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۵۲۸,۶۰۸	۸۵.۷۲ %	۶۳,۹۶۹	۱۰.۳۷ %	۷	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۲۵ %	۴۲,۲۴۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۵۳۰,۰۶۲	۸۴.۸۹ %	۶۴,۰۳۸	۱۰.۲۶ %	۲	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۲۱ %	۴۴,۹۴۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۵۲۹,۰۱۸	۸۴.۶۷ %	۶۳,۹۷۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۱۵ %	۳۶,۱۹۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۵۳۲,۱۷۶	۸۵.۶۸ %	۶۳,۹۹۳	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۲۱ %	۳۱,۹۶۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۵۲۵,۵۶۵	۸۴.۷۳ %	۶۳,۹۲۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۶۱ %	۲۹,۸۱۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۴۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۱۷,۴۳۱	۸۳.۵۸ %	۶۴,۲۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۰۸ %	۳۱,۴۹۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۵۱۳,۴۳۴	۸۲.۴۱ %	۶۶,۵۵۲	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۱۶ %	۳۴,۴۱۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...468 »