ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۱۶۲	۵۵.۴۸ %	۱,۴۹۵,۰۴۱	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۷۷	۴.۵۷ %	۱۳۳,۹۲۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۱۶۲	۵۵.۴۹ %	۱,۴۹۴,۷۲۱	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۸	۴.۵۶ %	۱۳۳,۸۹۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۱۶۲	۵۵.۵۱ %	۱,۴۹۴,۴۹۱	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۰۳	۴.۵۴ %	۱۳۳,۸۵۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۱۱۶	۵۵.۴۴ %	۱,۴۹۳,۵۳۵	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۴۲	۴.۸۱ %	۱۳۲,۳۱۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۲۸۱	۵۳.۶۵ %	۱,۴۹۲,۵۸۲	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۳۱۰,۸۰۵	۷.۴۵ %	۱۳۰,۵۰۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۳۴,۲۶۶	۵۴.۹۶ %	۱,۳۹۳,۷۶۵	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۶۵	۷.۵۴ %	۱۳۰,۴۶۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲,۲۲۴,۷۴۹	۵۳.۴۳ %	۱,۳۹۲,۹۱۴	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۴۰۸,۱۰۷	۹.۸ %	۱۳۸,۰۹۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۵۸۲	۵۶.۱۱ %	۱,۱۹۳,۲۲۶	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۳۸۳	۹.۰۸ %	۱۸۷,۷۷۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۵۸۲	۵۶.۱۲ %	۱,۱۹۲,۹۰۸	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۳۸۳	۹.۰۸ %	۱۸۷,۷۳۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۵۸۲	۵۶.۱۴ %	۱,۱۹۲,۵۸۹	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۲۳	۹.۰۵ %	۱۸۷,۶۹۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...468 »