ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۷ %	۶۱,۵۵۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۴.۱۲ %	۶۱,۵۲۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۹۰	۸.۸ %	۶,۱۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۷۸۴,۶۰۶	۹۶.۷۸ %	۶۱,۴۹۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۱	۸.۸۸ %	۶,۱۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۷۸۸,۴۷۰	۹۸.۲۱ %	۶۱,۴۶۶	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۰	۸.۴۴ %	۳,۰۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۷۷۸,۰۴۶	۱۰۱.۷۸ %	۶۱,۴۳۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۲	۶.۵۲ %	۳,۰۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۷۷۶,۰۰۰	۱۰۲.۱۵ %	۶۱,۴۱۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۰	۶.۹۲ %	۳,۰۵۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۸۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۵۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۵۶ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۸	۵.۱۳ %	۳,۱۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۷۶۳,۶۴۹	۱۰۲.۹۳ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۸	۴.۵۷ %	۳,۰۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...468 »