صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۳۱ ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱۹۴,۷۱۱ ۸۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۳ ۰.۸۲ % ۱۰,۱۷۰ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۳۲ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱۹۶,۹۳۵ ۸۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۰ ۰.۸۶ % ۹,۷۶۳ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۳۳ ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱۸۷,۴۰۷ ۸۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۷ ۰.۱۶ % ۱۷,۲۰۶ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۳۴ ۱۳۸۹/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸۷,۴۰۷ ۸۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۷ ۰.۱۶ % ۱۷,۲۰۶ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۳۵ ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸۷,۴۰۷ ۸۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۷ ۰.۱۶ % ۱۷,۲۰۷ ۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۳۶ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱۸۷,۴۰۷ ۸۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۷ ۰.۱۶ % ۱۷,۲۰۷ ۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۳۷ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱۹۳,۵۷۶ ۸۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶ ۰.۰۵ % ۴,۸۹۸ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۳۸ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱۹۲,۷۷۲ ۸۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰ ۰.۱۱ % ۴,۸۹۸ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۳۹ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱۹۳,۹۳۴ ۸۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵ ۰.۰۵ % ۴,۸۹۹ ۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۴۰ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱۹۲,۲۶۰ ۸۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۷ ۰.۰۷ % ۳,۸۹۹ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %