ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۶۹ %	۱,۳۹۵,۴۵۱	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۳	۰.۳۳ %	۳۱,۹۹۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷ %	۱,۳۹۵,۱۷۷	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۳	۰.۳۳ %	۳۱,۹۸۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۴ %	۱,۳۹۴,۹۰۳	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۵ %	۱,۳۹۴,۶۲۹	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۶۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۳۵۵	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۰۸۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۸۰۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۵۳۵	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۳,۲۶۲	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۲,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۸	۰.۲۵ %	۳۱,۷۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...468 »