ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۷ %	۱,۲۶۷,۶۷۷	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۸	۶.۰۴ %	۵۶,۲۱۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۵۶۲	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۷	۶.۰۴ %	۵۶,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۴۴۷	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۱	۶.۰۴ %	۵۶,۱۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۹ %	۱,۲۶۷,۳۳۲	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۰۰	۶.۰۲ %	۵۶,۱۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۰۶۶	۵۸.۴۲ %	۱,۲۶۵,۱۵۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۷۸۱	۶ %	۵۶,۱۴۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۲,۱۶۴,۵۳۴	۵۸.۶ %	۱,۲۶۲,۴۲۹	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۱۰	۵.۷ %	۵۶,۱۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۳۸,۰۵۰	۵۸.۳۴ %	۱,۲۶۲,۳۱۴	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۱۵	۵.۶۹ %	۵۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۱۱۵	۵۷.۹۳ %	۱,۲۶۶,۴۳۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۳۴	۵.۷۱ %	۵۶,۰۸۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۱۰۴	۵۸.۱۴ %	۱,۲۶۲,۶۲۸	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۷۶	۴.۷۲ %	۵۶,۰۶۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۱۰۴	۵۸.۱۴ %	۱,۲۶۲,۵۱۴	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۷۶	۴.۷۲ %	۵۶,۰۵۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...478 »