ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۶	۸۷.۲ %	۱۳,۲۰۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۳۳ %	۱۵,۸۹۰	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۸	۸۵.۳۶ %	۱۸,۰۰۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۲۵ %	۱۵,۸۸۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۸	۸۵.۳۷ %	۱۸,۰۰۱	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۲۵ %	۱۵,۸۷۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۸	۸۵.۳۷ %	۱۷,۹۹۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۲۵ %	۱۵,۸۷۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۲	۸۵.۰۳ %	۱۷,۹۷۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۱.۲۴ %	۱۴,۶۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۱۵	۸۶.۳۲ %	۱۵,۴۱۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۰.۸۳ %	۱۴,۶۷۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۵	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۰۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۱	۴.۲۴ %	۱۴,۶۶۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۰۲۵	۸۶.۸۶ %	۶,۳۰۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶	۴.۱۷ %	۱۴,۶۶۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۵۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۴۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...528 »