ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۷۷۲	۹۵.۸۴ %	۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱۱ %	۸,۹۵۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۹۶.۳۲ %	۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱۱ %	۷,۸۷۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۰,۸۰۱	۹۴.۳۱ %	۶,۸۰۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۸۱ %	۴,۶۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۲	۹۴.۲۳ %	۶,۷۹۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۷۶ %	۵,۰۰۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۰	۹۴.۴۶ %	۶,۲۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۶۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...528 »