ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۳۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۲	۸۶.۵۱ %	۶,۲۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۲	۴.۵۵ %	۱۴,۶۳۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۸	۹۱.۱۲ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۳.۵۱ %	۱۲,۲۱۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۲	۹۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۰۴۲	۲.۶۴ %	۱۲,۹۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۳	۹۲.۷ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۵,۵۹۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۱۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۹	۹۵.۸۸ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۲۴۸	۹۵.۸۶ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...528 »