ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۲ %	۳۰,۲۸۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۳ %	۳۰,۲۶۳	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۴ %	۳۰,۲۴۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۴۸,۸۰۱	۸۶.۱۳ %	۳۰,۱۷۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۰۷ %	۹,۶۹۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۴۸,۷۹۰	۸۶.۱۲ %	۳۰,۱۵۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۰۵ %	۹,۷۹۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۸	۸۴.۳۷ %	۳۶,۵۷۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۳ %	۸,۸۶۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۱ %	۳۸,۵۸۴	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۱۱ %	۸,۸۵۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۲ %	۳۸,۵۶۳	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۱۱ %	۸,۸۵۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۳ %	۳۸,۵۵۵	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۱۱ %	۸,۸۵۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۴۲,۴۷۷	۸۳.۶۳ %	۳۸,۵۳۴	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۸۰۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...528 »